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　　基金净值是基金总资产扣除负债后，除以总份额得出的每份基金价值，是申购赎回的核心依据，分单位净值和累计净值。单位净值为当前每份价格，累计净值包含历史分红，更能体现长期收益。净值每日随持仓资产（如股票、债券）价格变动而更新，上涨或下跌反映资产价值变化。但净值高低与基金优劣无关，高净值可能是长期盈利的结果，低净值可能因分红或成立时间短。 投资者需理性看待，不被净值高低误导，应结合基金业绩、风险等综合评估